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[종목현미경]멜파스_상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 조회 : 811
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2017/06/28 14:11
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들은 일제히 하락, IT부품업종 -1.05%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
- 현재주가 근처인 5,540원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

28일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.44% 오른 5,420원을 기록하고 있는 멜파스는 지난 1개월간 2.52% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 멜파스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 멜파스의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 8.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 멜파스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
해성옵틱스 1위 2.5% 1위 37.0% 1위 14.7
재영솔루텍 2위 2.3% 5위 -10.6% 5위 -4.6
멜파스 3위 1.7% 2위 -2.5% 2위 -1.4
젬백스테크놀러지 4위 1.6% 4위 -3.9% 4위 -2.4
신화인터텍 5위 1.6% 3위 -3.8% 3위 -2.3
코스닥 - 0.6% - 3.8% - 6.3
IT부품 - 0.7% - 5.6% - 8.0

관련종목들은 일제히 하락, IT부품업종 -1.05%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 IT부품업종은 1.05% 하락중이다.
젬백스테크놀러지
3,485원 ▼5(-0.14%) 재영솔루텍
2,700원 ▼30(-1.10%)
해성옵틱스
6,670원 ▼170(-2.49%) 신화인터텍
3,700원 ▼100(-2.63%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -1.63%로 업종평균 하회. PBR은 1.24임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 멜파스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
멜파스 재영솔루텍 젬백스테크놀러지 신화인터텍 해성옵틱스
ROE -1.2 -10.9 -44.2 2.2 -23.8
PER - - - 52.2 -
PBR 1.2 2.4 2.2 1.2 1.9
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 1,540주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 75,690주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 190,585주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 266,275주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 멜파스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.71%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.25%를 보였으며 기관은 7.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.32%로 가장 높았고, 외국인이 12.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,540원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,540원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,540원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,310원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 5,540원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,310원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,310원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,310원대의 지지가능성과 5,540원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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