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[투데이리포트]한국금융지주, "대형사 중 최고의 …" 매수(유지)-KB증권

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평민

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조회 750 2017/06/29 10:09

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KB증권에서 29일 한국금융지주(071050)에 대해 "대형사 중 최고의 수익성과 안정성 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

KB증권 유승창, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "한국투자증권이 초대형 증권사로서의 입지를 유지하면서 양호한 실적을 이어가는 가운데 ROE가 높은 자회사의 이익 비중 상승으로 여타 대형증권사 대비 높은 수익성이 당분간 이어질 것으로 전망한다. 이러한 수익성 우위를 감안할 때 현 주가는 여타 대형증권사 대비 저평가 상태인 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "동사의 2Q17 연결기준 지배주주 순이익 전망을 930억원 (+75.4% YoY, -36.1% QoQ)으로 59.9% 상향 조정한다. 1Q17에 발생한 배당금 및 대손충당금 환입 등 일회성 이익 소멸로 인해 전분기대비 순이익이 감소할 전망이나, 기업금융 및 트레이딩 부문에서의 실적 개선으로 인해 업종 내 최고 수준의 양호한 수익성을 이어갈 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2017년 및 2018년 연결기준 지배주주 순이익 전망을 각각 3,997억원, 3,916억원으로 41.7%, 30.2% 상향 조정한다. 2분기까지의 실적 호조 및 예상보다 양호한 비증권 자회사의 실적 개선을 감안했다. 동사의 2017년 및 2018년 예상자기자본이익률은 각각 11.2%, 10.4%로 대형증권사 중에서 가장 높은 수익성을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 78,333 91,000 68,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170629 매수(유지) 90,000
20170328 매수(유지) 63,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170629 KB증권 매수(유지) 90,000
20170628 IBK투자증권 매수 91,000
20170615 NH투자증권 매수(유지) 90,000
20170601 삼성증권 매수 85,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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