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[투데이리포트]현대위아, "골이 깊으면 산도 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 29일 현대위아(011210)에 대해 "골이 깊으면 산도 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "4분기 ix35 출시로 중국 엔진 공장 가동률 회복이 가시화될 전망. 신형 ix35는 1.4L 가솔린 터보엔진과 2.0L 가솔린(누우 엔진) 파워트레인이 장착되는 모델로, 누우 엔진이 기본 사양이 될 전망. 4분기 누우 엔진 라인의 가동률 상승 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "멕시코 공장 실적은 7월 엑센트 양산 이후 개선될 가능성이 있다. 7월 엑센트 양산 이후로는 손익분기점 수준에 도달할 것으로 예상되어 추가 물량에 따른 이익 민감도가 높아졌다. 기아차의 북미 하이브리드 판매 확대, 소형 세단의 남미 수출이 가장 우호적인 시나리오가 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "단기 전망은 여전히 부정적이나, 서산 디젤 공장, 멕시코 공장 등 신규 공장 Ramp-up에 따른 실적 턴어라운드 가능성이 유효하며, PBR 0.5배 수준의 낮은 밸류에이션을 감안했을 때, 추가적인 하락 리스크도 낮은 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 130,000원까지 높아졌다가 2017년3월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 73,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 76,471 | 91,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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