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[투데이리포트]만도, "기저효과의 그림자…" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 29일 만도(204320)에 대해 "기저효과의 그림자"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 7%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 만도(204320)에 대해 "지난해 동사 실적은 상저하고 패턴을 나타냈는데 이는 2H16 소형차 소비세 인하 효과로 인한 로컬업체의 판매 급증이 일어났기 때문. 올해 하반기 로컬업체의 판매 부진과 더불어 높은 기저로 인해 실적 부담 요인이 커질 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "하반기 중국 로컬업체의 판매 둔화 현상이 나타날 가능성이 높을 것으로 판단된다. 기저효과가 사라지는 3분기부터는 성장률이 둔화될 것으로 예상된다. 장성기차와 장안기차 역시 올해 1분기 강한 프로모션으로 인한 판매 급등 후 급락 후유증을 겪고 있어 하반기 역성장 폭이 커질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 1.38조원(YoY -3.9%, QoQ -3.2%), 영업이익 530억원(YoY -17.7%, QoQ -11.7%)을 기록할 전망. 사드 이슈로 인한 중국시장 생산 부진이 2분기까지 지속됐고, Geely의 성장세에도 불구하고, 장성/장안기차의 판매 부진으로 1분기 대비 로컬 성장성도 둔화됐기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 304,250 | 350,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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