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[투데이리포트]코스맥스, "업황 부진과 투자 …" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 29일 코스맥스(192820)에 대해 "업황 부진과 투자 확대의 이중부담 지속"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜, 윤보미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가 170,000원 대비 -17.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "당분간 국내 중국인 관광객 감소에 따른 업황 부진 타격이 불가피하겠지만 중장기 글로벌 성장성이 유효한 가운데 하반기 국내법인의 실적 개선 여부를 지켜볼 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2분기 부진한 실적이 예상되는 이유는 국내법인의 고정비성 신규 투자 비용 (공장 자동화 감가상각비, 연구 개발비 등) 부담이 크게 증가한 가운데 국내 화장품 시장이 중국 관광객 급감에 따른 타격으로 주요 고객사인 브랜드샵(국내법인 내 매출비중 40~45%) 부진과 수익성이 좋은 수출 부문 (국내법인 내 매출비중 25%) 이 지난해 높은 기저로 전년동기수준에 머무를 것으로 추정하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국과 인도네시아의 현지법인은 각각 30%, 300% 성장하여 1분기에 이어 2분기 호실적이 예상된다. 미국법인의 손실폭 또한 지난 1분기를 정점으로 소폭 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 190,000원까지 높아졌다가 2016년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 165,238 | 180,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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