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[투데이리포트]DGB금융지주, "마진과 외형의 균형…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 30일 DGB금융지주(139130)에 대해 "마진과 외형의 균형 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,600원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "대형은행에 비해 일회성 이익이 적어 earnings surprise는 적으나 마진과 외형성장의 균형적 개선으로 경상적 이익 수준은 한 단계 upgrade될 전망. 올해 연간 이익은 전년대비 9.2% 증가가 예상된다. 지난해 염가매수차익(약 240억원)을 제외한 경상적인 순이익 증가율은 17%에 달해 의미있는 수익성 향상이 진행 중"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "지방경제에 대한 우려 해소와 배당성향 제고 실현이 주가 촉매로 작용할 전망. 견실한 대출 증가, 자산건전성/대손비용 개선이 이어지면서 지역경제에 대한 우려는 완화되는 양상. 충실한 자본비율과 높은 이익 가시성을 바탕으로 올해 배당성향은 20%대로 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "은행의 핵심이익이 순항 중인데 더하여 비은행자회사의 이익 증가도 가세할 전망. 2017년 DGB의 생명보험, 캐피탈, 자산운용사 이익은 각각 170억원, 200억원, 40억원이 추정돼 비은행자회사의 합산이익은 전년대비 39% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,450 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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