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[투데이리포트]빙그레, "성수기 진입으로 실…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 3일 빙그레(005180)에 대해 "성수기 진입으로 실적 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 빙그레(005180)에 대해 "아이스크림 및 유제품의 수요 감소 등의 구조적인 리스크 요인이 있으나, 유통채널과의 협업을 통한 다양한 상품 출시, 사업 다각화를 통한 성장 동력 확보는 긍정적이라 판단. 소프트아이스크림 브랜드인 '소프트랩' 런칭을 통해 B2C 뿐만이 아닌 B2B 채널로의 진출은 기업의 구조적인 리스크를 해결하기 위한 신호탄이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "바나나맛우유의 판매호조와 발효유 시장 경쟁 완화, 제품믹스 개선 (저수익 백색시유 비중 감소 vs 고수익 가공유 비중 증가)으로 냉장부문 매출은 전년대비 6.1% 증가한 1,379억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "원유가격은 올해 8월 1일부터 내년 7월 31일까지 1년간 적용된다. 매출원가의 약 30%를 차지하고 있는 원유 가격 동결로 향후 매출총이익률 개선이 더딜 것이라는 우려가 있으나, 원유 생산량 감소에 따른 잉여 구매량 축소와 제품 믹스 개선을 통해 상쇄할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 78,125 | 85,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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