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[투데이리포트]삼성중공업, "Libya Oil,…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 3일 삼성중공업(010140)에 대해 "Libya Oil, 아프라막스 탱커가 뜬다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 "리비아 원유 생산량 증가는 중동 지역의 원유 감산량을 상쇄하고 있다는 점을 주목할 필요가 있다. 리비아의 원유 생산 증가량은 사우디의 원유 생산 감소분보다 크며 중국을 비롯한 아시아 지역으로 향하는 수송량이 늘어나고 있다. 수에즈운하를 통과할 수 있는 아프라막스 탱커 수요는 점점 증가될 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "리비아에서 늘어나고 있는 원유 생산량은 중동 지역의 감산량을 상쇄하면서 아시아로 수송이 늘어나고 있다. 아프라막스 탱커는 2019년부터 인도량이 줄어들게 되며 노후선 비중이 높은 상황이므로 리비아 원유 생산량 증가를 계기로 발주량이 급격히 늘어날 전망이다. 아프라막스급 탱커 분야 1위 조선소인 삼성중공업이 가장 큰 수혜를 가져가게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 수주잔고에서 해양플랜트는 줄어들고 상선 비중이 늘어나고 있으므로 영업실적은 점진적인 개선세를 보이게 될 것이다. 삼성중공업 수주잔고는 59척이며 이중 탱커는 23척, LNG선은 18척(RV/FSRU 포함), 컨테이너선은 7척이다. 삼성중공업 ROE는 2017년 3.4%, 2018년 3.2%로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,967 | 19,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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