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[투데이리포트]고려아연, "불리한 영업환경에도…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 3일 고려아연(010130)에 대해 "불리한 영업환경에도 양호한 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 550,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 550,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "2분기에는 기존 추정 시점보다 아연, 연, 구리 등 주요 금속 가격 하락 및 원/달러 환율 하락은 다소 불리한 흐름이 전개되었지만 연 판매가 예상을 웃돌면서 전체적인 실적 전망치는 크게 변동되지 않았다. 양호한 실적 흐름을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "제련 업황에 대한 보수적 전망에도 불구하고 아연, 연 등 금속 가격의 레벨업, 공장 합리화 및 증설을 통한 제품 경쟁력 개선, 인플레이션 시기 귀금속 가격의 반등 가능성 등 긍정적 모멘텀이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히, 동사는 원재료 믹스 변화를 통해 수익성 개선을 시도하고 있다. 2차원료를 통한 아연 생산 비중을 확대할 계획으로 이를 위해 제강분진 처리 공장을 인수했으며 해외에도 신규 공장 투자를 계획하고 있다. 자체적인 원가 개선을 통해 수익성을 유지할 것으로 기대되어 중기적인 변화가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 545,556 | 600,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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