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[투데이리포트]풍산, "신동부문 실적 개선…" 매수(유지)-BNK투자증권

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평민

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조회 620 2017/07/03 13:07

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BNK투자증권에서 3일 풍산(103140)에 대해 "신동부문 실적 개선세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다.

BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "전기동 가격 레벨업, 신동사업 제품 믹스 개선, 해외 자회사 실적 개선 등으로 ROE 상승을 지속할 전망이다. 외부 시황 개선과 더불어 내부적인 펀더멘털 개선을 동반한 점진적인 주가 리레이팅을 기대할 수 있는 시기로 평가된다"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "판가 하락의 다소 불리한 영업환경에도 불구하고 IT, 가전, 자동차 등 수요산업 호조로 판/대 판매 호조, 고부가 제품 중심의 믹스 개선 등으로 신동부문의 실적 개선이 지속될 것으로 보인다. 전반적으로 기대에 부합하는 양호한 실적을 기대한다"라고 밝혔다.

한편 "주요 광산의 공급 차질 이슈가 지속되며 구리 수급 전망은 공급우위에서 공급부족으로 전환되고 있는 만큼 점진적인 우상향 가능성이 높아지고 있다. 신동 마진 개선, 방산 성장 지속, 재무구조 개선 등 긍정적 모멘텀이 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) NEUTRAL
목표주가 50,800 60,000 40,000
*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170703 매수(유지) 52,000
20170210 매수(유지) 48,000
20170111 매수(유지) 48,000
20161129 매수(유지) 48,000
20160923 매수(유지) 41,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170703 BNK투자증권 매수(유지) 52,000
20170626 이베스트투자증권 매수(유지) 49,000
20170623 삼성증권 매수 50,000
20170620 유안타증권 매수(유지) 54,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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