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[투데이리포트]롯데케미칼, "투자전략에 따라 달…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 4일 롯데케미칼(011170)에 대해 "투자전략에 따라 달리 보더라도 현 시점은 부담없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 470,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 470,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "시황 상승 반전을 기대할 수 있는 요인은 2월 이후 제품가격이 조정받아 부타디엔, BTX 제품 바닥 상태이고, 유가 반등 가능성, 점차 성수기에 진입하는 점. 시장에서 우려하는 요인은 2017년말 가동 예정인 북미 ECC 2기를 시작으로 2018년까지 총 5기가 가동을 시작해 PE 가격 약세가 예상되는 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "타이탄 상장 시 동사의 밸류에이션 매력은 더욱 부각될 것으로 예상된다. 밸류에이션 부각은 시황 개선이 전제가 되어야 하는데, 단기적으로는 트레이딩 관점에서, 장기적으로는 2018년 이후 2020년까지 증설 부족에 따라 기업가치 상승이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 3조 4,455억원(-13.8%qoq, +0.1%yoy), 영업이익은 6,197억원으로 전년대비 10.7%, 전분기대비 24.0%로 감소한 실적을 기록할 것. 동사의 실적 부진은 2분기 내니 하락한 제품 가격을 통해 동사 주가에 반영된 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 489,826 | 600,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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