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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "6월부터 회복세…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 6일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "6월부터 회복세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. HMC투자증권 송하연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "4, 5월 백화점 채널이 부진한 흐름을 보이면서 신세계인터내셔날의 실적도 쉬어가는 2분기가 될 것으로 예상하지만, 6월부터 회복세로 돌아서고 있으며 하반기 기저효과와 함께 의류소비의 회복이 기대되는 상황"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "국내브랜드(의류+화장품)는 화장품 부문에서 두자리수 성장세를 지속하면서 성장세를 견인할 수 있을 것으로 추정된다. 무엇보다도 화장품 사업 확대에 대한 의지가 분명하고 아직 규모는 작지만 신세계 시코르(CHICOR)에 입점하는 화장품의 수입대행까지 진행하면서 화장품 사업의 기여도는 점점 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "라이프스타일(JAJU)은 보수적으로 YoY +3.3% 성장은 가능할 것으로 기대된다. 올해도 10개 정도의 출점이 예정되어 있는 상황이고 다른 사업부 대비 마진이 안정적이기 때문에(OPM 6.6%) 전사에 수익성 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 102,000원까지 높아졌다가 2017년5월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 83,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 88,750 | 100,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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