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[투데이리포트]한온시스템, "핵심사업부문 매출증…" 매수(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 865 2017/07/06 13:54

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이베스트투자증권에서 6일 한온시스템(018880)에 대해 "핵심사업부문 매출증가로 중국의 부진 최소화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "한국과 유럽의 경우 Eco-Friendly 매출액이 YoY +80% 이상 증가했을 것으로 예상되고, 유럽의 경우에도 현대기아 출고가 YoY -4%, 원/유로화 YoY +2.4% 강세에 기반한 견고한 외형과 적자법인 턴어라운드로 인해 대체로 우수한 성과를 거둔 것으로 추정된다. Eco Friendly 부분 매출액은 이미 매출액 대비 6%를 넘어가고 있어 BEP를 통과한 것으로 추정된다."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "영업이익이 시장컨센서스와의 괴리가 다소 존재하는 상황이나, 이는 일시적으로 2Q17에 그칠 것으로 보인다. 2H17부터는 타 OEM 기반의 Eco-friendly 매출액이 뚜렷하게 상승세를 이어갈 것으로 예상되고, 최근 발표된 중국의 친환경차 규제에 근거한 신규수주가 지속적으로 이뤄질 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "현재 밸류에이션은 당사 추정치에 기반해 2017 P/E 16.5배, ROE 16%, P/B 2.9배로 Peer Group 대비로는 평균수준이나, xEV 부품내 강력한 positioning 확보로 프리미엄이 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 15,000원까지 높아졌다가 2017년2월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 NEUTRAL
목표주가 12,165 15,000 9,500
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170706 매수(유지) 13,000
20170516 매수(유지) 13,000
20170508 매수(유지) 13,000
20170403 매수(유지) 13,000
20170315 매수(유지) 13,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170706 이베스트투자증권 매수(유지) 13,000
20170706 동부증권 HOLD(유지) 10,000
20170629 유진투자증권 매수(유지) 13,000
20170628 IBK투자증권 매수(유지) 15,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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