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[종목현미경]차바이오텍_현재주가 근처인 12,800원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 999 2017/07/07 13:40

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 제약업종 +0.23%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 현재주가 근처인 12,800원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

7일 오후 1시40분 현재 전일대비 0.81% 하락한 12,200원으로 보합권에 머물러 있는 차바이오텍은 지난 1개월간 5.06% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 차바이오텍의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 차바이오텍의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률인 3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 차바이오텍이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
셀트리온제약 1위 2.0% 1위 5.1% 1위 2.5
콜마비앤에이치 2위 1.8% 4위 -8.8% 3위 -4.8
케어젠 3위 1.7% 3위 -6.2% 2위 -3.6
동국제약 4위 1.0% 5위 -9.9% 5위 -9.8
차바이오텍 5위 0.8% 2위 -5.1% 4위 -6.3
코스닥 - 0.6% - -1.0% - -1.6
제약 - 0.8% - 2.7% - 3.3

관련종목들 혼조세, 제약업종 +0.23%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 제약업종은 0.23% 상승중이다.
케어젠
64,600원 ▲1400(+2.22%) 동국제약
61,100원 ▼800(-1.29%)
셀트리온제약
21,800원 ▲50(+0.23%) 콜마비앤에이치
19,800원 ▼200(-1.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.35%로 업종평균 상회. PER은 42.67로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.73임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 차바이오텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
차바이오텍 콜마비앤에이치 케어젠 셀트리온제약 동국제약
ROE 4.1 - 10.5 0.0 16.6
PER 42.7 - 30.0 - 13.8
PBR 1.7 - 3.2 2.1 2.3
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
7월5일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 353,356주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 23,833주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 377,189주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 차바이오텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.21%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.17%를 보였으며 기관은 1.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.72%로 가장 높았고, 외국인이 9.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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