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[투데이리포트]현대위아, "인고의 시간은 끝나…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 11일 현대위아(011210)에 대해 "인고의 시간은 끝나간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대위아(011210)에 대해 "예상되었던 2 분기 실적 우려보다는 이연되었던 투자의 회수가능성에 초점을 맞출 필요가 있다는 판단이다. 터보차져부문은 지분구조 변경 이후 물량 확대가 가속화될 전망이다. 17 년 하반기부터 본격 가동되면서 17 년 20 만대, 18 년 50 만대 수준으로 증가하며, 디젤/가솔린 모두 2020 년까지 지속적인 물량 확대를 통해 외형과 수익성 개선을 기대한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "멕시코 공장도 완성차 그룹의 차종추가로 인한 물량 증대가 진행되며 수익성이 회복될 전망이다. 기계부문은 공작기계에서 내수 경쟁심화가 다소 완화되고 있으며, 신규수주는 분기 3 천억원 수준의 사업계획을 달성하며 과거 대비 분명 개선되는 모습이다. 인고의 시간은 지나가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "17 년 2 분기 실적은 매출액 1 조 9,160 억원(YoY -1.7%), 영업이익 475 억원(YoY -47.7%, OPM 2.5%), 당기순이익 337 억원(YoY -42.3%, NIM 1.8%)으로 전망한다. 사업부문별로는 1 분기에 이은 완성차그룹 중국부진 영향으로 차량부품 영업이익은 전년 동기 743 억(OPM 4.6%)에서 감소한 504 억(OPM 3.1%)으로, 기계부문은 전분기 대비 적자폭이 감소한 -29 억(OPM -1.0%)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 130,000원까지 높아졌다가 2017년1월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 77,125 | 91,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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