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[종목현미경]APS홀딩스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 조회 : 643
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2017/07/11 10:12
 
- 위험대비 수익률 1.9로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 금융업종 +0.43%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 15,250원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 1.9로 상위권, 업종지수보다 높아

11일 오전 10시10분 현재 전일대비 5.42% 오른 12,650원을 기록하고 있는 APS홀딩스는 지난 1개월간 6.3% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 APS홀딩스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 APS홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업종의 위험대비수익률 0.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 APS홀딩스가 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우리산업홀딩스 1위 3.2% 1위 9.4% 1위 2.9
APS홀딩스 2위 3.2% 2위 6.3% 2위 1.9
홈센타홀딩스 3위 1.8% 3위 0.8% 3위 0.4
아이디스홀딩스 4위 1.3% 5위 -6.7% 5위 -5.1
네오위즈홀딩스 5위 0.7% 4위 -1.9% 4위 -2.6
코스닥 - 0.6% - -1.1% - -1.8
금융 - 0.9% - 0.2% - 0.2

관련종목들 상승 우위, 금융업종 +0.43%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업종은 0.43% 상승중이다.



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.41%로 업종평균 상회. PER은 0.2로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 APS홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
APS홀딩스 네오위즈홀딩스 우리산업홀딩스 아이디스홀딩스 홈센타홀딩스
ROE 365.1 -3.9 9.6 4.4 6.6
PER 0.2 - 9.7 6.5 10.7
PBR 0.7 0.3 0.9 0.3 0.7
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
7월7일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 115,462주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 224,296주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 339,758주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 APS홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.96%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.12%를 보였으며 기관은 3.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.47%로 가장 높았고, 외국인이 13.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,250원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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