종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한화테크윈, "하반기를 준비하자…" 매수(유지)-BNK투자증권
게시글 내용
| BNK투자증권에서 11일 한화테크윈(012450)에 대해 "하반기를 준비하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 61,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 61,000원은 직전에 발표된 목표가 68,000원 대비 -10.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "하반기에는 자주포 수출 매출이 본격화되면서 빠른 이익 턴어라운드가 기대된다. K9 자주포 관련 추가 수출 수주 모멘텀은 2019년까지 이어질 것으로 예상된다. 중기 실적의 든든한 버팀목이 될 전망"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사의 2분기 연결실적은 매출액 10,114억원(+23.2% YoY), 영업이익 222억원 (-50.1% YoY), 영업이익률 +2.2%로 추정된다. 영업이익은 컨센서스와 당사 추정치를 각각 -34.5%, -27.9% 하회해 부진할 전망이다. 이는 시큐리티부문의 부진에 기인한다. 해외 시장에서의 판매 부진 및 경쟁 심화 등으로 시큐리티부문의 흑자전환이 지연되고 있는 모습"라고 밝혔다. 한편 "단순 물적분할로 당장의 기업가치에는 실질적인 변화가 없다. 그러나 엔진, 방산 등 주력사업에 대한 집중도를 제고할 수 있고 분할 자회사의 유동화 가능성도 고려할 수 있다는 점에서 긍정적이다. 중장기적인 모멘텀 요인으로 평가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 74,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 61,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,250 | 69,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록