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[종목현미경]웰크론한텍_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

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평민

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조회 393 2017/07/12 09:42

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 -0.3%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 3,330원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

12일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.96% 오른 3,475원을 기록하고 있는 웰크론한텍은 지난 1개월간 7.59% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 웰크론한텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 웰크론한텍의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -4.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 웰크론한텍이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
흥국 1위 2.9% 2위 4.9% 2위 1.7
웰크론한텍 2위 1.9% 1위 7.6% 1위 3.9
스페코 3위 1.9% 4위 -5.9% 3위 -3.0
뉴로스 4위 1.4% 5위 -6.4% 4위 -4.5
아세아텍 5위 0.9% 3위 -5.2% 5위 -5.7
코스닥 - 0.6% - -1.7% - -2.8
기계,장비 - 0.8% - -3.9% - -4.8

관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 -0.3%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 기계,장비업종은 0.3% 하락중이다.



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.98%로 업종평균 하회. PBR은 0.65로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 웰크론한텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
웰크론한텍 스페코 뉴로스 아세아텍 흥국
ROE -0.8 8.7 -2.7 3.7 9.9
PER - 17.8 - 17.7 11.9
PBR 0.7 1.5 1.3 0.7 1.2
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 20,058주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 4,000주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 16,058주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
최근 한달간 웰크론한텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.55%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.31%를 보였으며 기관은 0.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.25%로 가장 높았고, 외국인이 4.48%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,330원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,330원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,330원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,160원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,330원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,330원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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