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[투데이리포트]포스코켐텍, "흑연전극 가격 급등…" 매수(유지)-미래에셋대우

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평민

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조회 583 2017/07/12 10:23

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미래에셋대우에서 12일 포스코켐텍(003670)에 대해 "흑연전극 가격 급등으로 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다.

미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 18,500원 대비 18.9% 상향조정 된 것이고,

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "결국 포스코켐텍은 흑연전극 가격 급등의 직접적인 수혜가 예상된다. 자회사인 피엠씨텍(지분율 60%이나 관계회사로 분류)에서 침상코크스(연산 6만톤, 흑연전극봉 소재)를 생산하고 있기 때문이다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "당초 피엠씨텍은 침상코크스의 판매처가 확대되기 전까지는 유분의 생산비중을 늘려 하반기 소폭의 흑자전환이 목표였으나, 흑연전극 가격 급등으로 침상코크스 판매로 인한 이익이 급증할 것으로 예상돼, 하반기 실적은 당초 예상보다 급격하게 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "중국 내 흑연전극 생산능력은 약 85만톤으로 알려져 있는데, 이 중 약 27만톤이 환경 정책 영향으로 가동이 중단, 정상적으로 운영되고 있는 생산능력은 약 58만톤 규모로 추정된다. 환경 이슈로 가동이 중단된 업체들이 단기간에 생산을 재개할 가능성은 제한적"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 19,633 22,800 17,500
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 22,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170712 매수(유지) 22,000
20170426 매수(신규) 18,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170712 미래에셋대우 매수(유지) 22,000
20170703 NH투자증권 매수(유지) 18,500
20170627 토러스투자증권 BUY(INITIATE) 22,800
20170530 HMC투자증권 매수 19,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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