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[투데이리포트]롯데케미칼, "부타디엔, 롱 포지…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 12일 롯데케미칼(011170)에 대해 "부타디엔, 롱 포지션을 잡아 봅시다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "올해 하반기부터 부타디엔 가격은 재차 반등할 것으로 전망된다. 동남아시아를 제외한 타 지역의 나프타 투입 크래커의 비중 축소로 부타디엔 산출량이 감소하고 있는 가운데, 올해 아시아 부타디엔 순증 물량은 약 12만톤 수준으로 작년에 이어 공급 증가가 크지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "인도 릴라이언스의 75만톤 MEG 설비 가동 영향이 존재하나, 환경 규제 강화 및 석탄 가격 상승으로 올해 중국의 MEG 신증설은 17만톤에 불과할 전망이며, 올해 세계 MEG 수요 증가는 132만톤으로 릴라이언스 가동에 따른 부정적인 요인을 제거할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 일부 제품 스프레드 축소에도 불구하고, 동사는 원재료 투입/제품 포트폴리오 다각화로 보수적으로도 분기 5~6천억원의 영업이익을 달성할 수 있는 체력을 보유하고 있다. 여전히 타 지역 스팀 크래커 대비 현저히 저평가되고 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 460,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 493,000 | 600,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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