종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]동부화재, "가장 뛰어난 손해율…" 매수(유지)-SK증권
게시글 내용
| SK증권에서 12일 동부화재(005830)에 대해 "가장 뛰어난 손해율 개선, 가장 높은 영업이익 증가율"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 동부화재(005830)에 대해 "동사의 2Q17 순이익은 1,798 억원 (+20.2% YoY, +12.9% QoQ)으로 시장 컨센서스를 7.9% 상회할 전망. 일회성 특이요인이 부재한 가운데, 2017 년 상반기까지 주요 손보사 중 가장 뛰어난 손해율 개선(1H17 -2.8%p YoY)을 보이면서 삼성화재의 본사 매각익을 제외하면 손보사 중 가장 높은 영업이익 증가율(1H17 +45.2% YoY)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 2Q17 경과손해율은 82.2% (-2.7%p YoY)로 일반, 자동차, 장기 등 전 보종의 손해율이 유의미한 YoY 하락폭을 나타낼 것으로 예상되는 반면, 사업비율은 17.6%로 0.7%p YoY 상승할 전망. 동사의 2Q17 투자수익률은 3.5%로 전년동기대비 0.4%p 하락할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 연초 가이던스로 장기 위험손해율의 상승을 제시했으나 실제 주요 손해보험사 중 가장 높은 장기 위험손해율 하락폭을 기록하고 있으며, 실손보험 중 3 년 갱신주기 상품의 비중이 가장 커 중장기적인 위험손해율 개선 가능성도 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 85,886 | 97,000 | 75,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 75,400원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록