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[투데이리포트]코스맥스, "상반기보다 나은 하…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 12일 코스맥스(192820)에 대해 "상반기보다 나은 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. SK증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "수출은 새로운 고객사, 기존 고객사 신제품 등이 반영되면서, 다시 성장 기조를 이어나갈 전망이다. 중국은 상반기의 성장 기조가 지속될 수 있는 상황이며, 하반기에는 색조시장 확대에 따른 추가적인 수혜까지도 기대해 볼 수 있는 상황이다. 미국은 생산성 개선이 지속되면서 상반기 대비 +29.1%의 매출 성장이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2Q17E 매출액 2,323 억원, 영업이익 136 억원으로 추정치를 변경한다. 국내 부문 제한적인 외형성장(y-y +7%)에 따른 고정비 부담 증가로 마진율을 하향 조정하였다. 내수는 로드샵, 브랜드샵 그리고 면세점 부진의 영향을 받았으며, 수출은 전년 동기의 높은 베이스가 부담으로 작용하였다"라고 밝혔다. 한편 "중국은 1Q17 의 성장기조가 지속되고 있는 것으로 추정된다. 광저우는 여전히 20% 이상의 OPM 을 시현하고 있는 것으로 추정된다. 미국은 1Q17 의 추세가 유지되고 있으며, 인도네시아는 2Q17E 20 억원 수준의 매출액을 시현한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년5월 190,000원까지 높아졌다가 2017년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 156,000 | 180,000 | 116,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 116,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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