종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]팬오션, "멀리뛰기 위한 발돋…" 매수(유지)-대신증권
게시글 내용
| 대신증권에서 14일 팬오션(028670)에 대해 "멀리뛰기 위한 발돋움"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,700원으로 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 팬오션(028670)에 대해 "17.2Q 매출액 513십억원(YoY +15.8%), 영업이익 47십억원(YoY +14.6%)을 전망한다. 평균 BDI가 전년대비 약 68% 높기는 하지만, 탱커 영업이익은 전년대비 여전히 감소하고 용선료와 벙커유 상승으로 COA 계약의 영업이익률이 전년대비 감소하면서 운임 상승 대비 이익 증가율은 낮다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "3Q에는 벌크선 성수기에 진입하면서 QoQ 영업이익은 개선 될 것으로 예상되고 여전히 낮은 신규수주로 선박 수급은 지속적으로 개선되고 있음이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2016~2017년 낮은 신규수주는 2018년 하반기~2019년 선복량에 영향을 미친다. 이 시기에 BDI가 박스권을 뚫고 의미있는 상승을 보여줄 것이라는 전망이다. 중고선박 매입을 통해 팬오션은 운영선대의 BEP 를 한층 더 낮추고 2018년 하반기~2019년 운임이 박스권을 돌파하면서 높은 영업레버리지가 발생할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,414 | 6,800 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록