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[투데이리포트]아모레G, "2Q17 주력 계열…" MARKETPERFORM-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 14일 아모레G(002790)에 대해 "2Q17 주력 계열사 악영향"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. HMC투자증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 아모레G(002790)에 대해 "2Q17F 단기 실적 악화의 가장 핵심적 요인은 연간 매출액 기여도 84.5% 수준을 차지하는 아모레퍼시픽의 역성장. 유커 인바운드 감소로 면세점채널이 당분기 -45% 수준의 역성장을 보일 것으로 추정되며 AP 기준 2분기 매출액 -7.5% YoY, 영업이익 -34.3% YoY로 전망된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "에뛰드 역시 2분기 기준 매출액 -10.7% YoY, 영업이익 -43.8% YoY 예상하는 바, 원브랜드샵의 부진은 높아진 베이스, 유커 인바운드 감소 뿐 아니라 내수 시장 경쟁심화 및 H&B스토어 약진까지 가중된 복합적 리스크"라고 밝혔다. 한편 "브랜드사 중 LG생활건강은 ‘상대적’ 세그먼트 안정성이 부각되었던 반면, 아모레퍼시픽은 단기 실적 추가 하향 조정이 있었고, 동사의 경우 AP를 비롯한 핵심계열사 부진, 밸류에이션 부담까지 반영된 영향. 시장 컨센서스를 하회하는 2분기 실적을 예상하며, 연간 실적 추정 또한 하향 조정하기 때문에 단기 관점 주가 회복은 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년11월 185,000원까지 높아졌다가 2017년5월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 138,600 | 170,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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