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[투데이리포트]에스엠코어, "하반기를 기대하자…" 매수(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 593 2017/07/14 10:38

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신한금융투자에서 13일 에스엠코어(007820)에 대해 "하반기를 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

신한금융투자 손승우, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 에스엠코어(007820)에 대해 "그룹사 Captive 물량은 하반기부터 본격화될 전망이다. SK하이닉스向 자동화 물류 시스템 수주가 중요하다. 하반기에 청주 신공장 설비 투자에 맞춰 반도체 클린룸 및 자동화 물류 설비 수주가 기대된다. 2017년 SK하이닉스 관련 신규 수주액은 570억원이 기대된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "신규 수주 총액은 2017년 1,650억원(+313% YoY), 2018년 2,551억원(+54.6% YoY)이 예상된다. 2017년 매출액 1,102억원(+118.6% YoY), 영업이익 88억원(흑자전환)이 기대된다. 수익성이 높은 대형 수주 비중 확대와 영업 레버리지 효과가 본격화될 전망이다. 영업이익률은 8.0%가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "2분기 연결 매출액 219억원(+82.6% YoY), 영업이익 10억원(흑자전환)이 전망된다. 상반기는 SK 그룹의 스마트 팩토리 실현을 위한 장비 개발 및 테스트 用 물량 수주에 불과하다. 계열사 Captive 물량은 수주 예상치(1,650억원) 대비 6% 수준이 추정된다. 2분기 말 수주 잔고는 597억원이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 22,000 23,000 20,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170713 매수(유지) 20,000
20170517 매수(신규) 20,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170713 신한금융투자 매수(유지) 20,000
20170524 신영증권 매수 23,000
20170516 케이프투자증권 매수(신규) 23,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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