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[투데이리포트]금호석유, "대부분 사업부 Qo…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 금호석유(011780)에 대해 "대부분 사업부 QoQ 감익 불가피"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 금호석유(011780)에 대해 "동사의 2Q 영업이익은 391억원(-40.5%QoQ)으로 부진할 것으로 예상되는데, 주요 원인은 전반적인 제품 가격 하락세, 합성고무 판매량 감소와 에너지 부문의 이익 감소"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1~2Q를 거쳐 고무체인은 랠리를 경험했지만, 1H17 합성고무 영업이익률은 1.7%로 추정되는데, 이는 2015~16년 평균과 동일하며, 여전히 낮은 수준. 즉, 작년부터 기대되었던 '원가 인상으로 인한 판가 전이' 스토리가 일어나지 않았음을 의미한다"라고 밝혔다. 한편 "전방(타이어)업체의 판가 인상이 고무업체의 수익성을 일정 부분 보장해 줄 것이라는 기대는 아직 이른 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 91,000 | 120,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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