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[투데이리포트]성광벤드, "아직은 시간이 더 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 18일 성광벤드(014620)에 대해 "아직은 시간이 더 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,700원으로 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 3.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "국제유가 상승이나 인프라투자 증가 기대감 등이 일시적으로 센티멘트에 긍정적 작용을 할 수도 있겠지만, 전방산업의 시황개선이 수주와 실적에 영향을 미치는 시차를 감안하면 주가상승폭은 제한적일 것으로 판단된다. 발주물량감소가 경쟁심화 및 수주마진 하락으로 연결되고 있기 때문에 본격적인 비중확대는 업계전반의 신규수주 정상화 이후로 미루는 것이 바람직할 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2015년 해외플랜트 수주감소의 영향으로 Fitting 3사의 2016년 신규수주는 전년대비 19.5% 감소했다. 해외플랜트 수주회복이 올해 2분기부터였음을 감안하면 성광벤드의 신규수주는 내년 2분기는 되어야 의미 있는 회복을 기대할 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 2분기 실적은 매출액 406억원(-23.7% YoY), 영업손실 9억원(적자전환 YoY, 영업이익률 -2.1%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 상회하겠으나 그 차이가 크지 않아 주가에 영향을 미칠 정도는 아닐 것. 다만 세전이익은 이자수익 및 외화 매출채권을 비롯한 외화자산 평가이익 등의 영향으로 인해 시장의 예상치를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 축소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 12,025 | 13,000 | 9,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 9,700원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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