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[투데이리포트]한샘, "하반기 수익성 회복…" 매수(상향)-동부증권
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| 동부증권에서 18일 한샘(009240)에 대해 "하반기 수익성 회복을 기대하며 다시 Buy"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 동부증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 한샘(009240)에 대해 "4월에 동사에 대한 투자의견을 HOLD로 하향 조정했던 것은 펀더멘털 때문이 아니라 목표주가와의 괴리율 때문이었다. 2분기 실적에 대한 우려로 인해 6월 이후 주가가 급락한 반면 펀더멘털에는 큰 변화가 없다고 판단하여 투자의견을 다시 BUY로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사의 17년 2분기 실적은 부진했다. 별도 기준 컨센서스가 없는 것을 고려하더라도 동사의 매출액과 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 크게 하회했다. 매출액이 부진했던 것은 인테리어 직매장 매출액이 역성장했기 때문이다. 다른 사업부의 경우 당사 추정치와 큰 차이가 없었다"라고 밝혔다. 한편 "인테리어 직매장을 제외하면 동사의 성장성에는 문제가 없어 보인다. 직매장의 저성장을 감안하더라도 하반기 매출 성장률은 10% 이상일 것으로 추정된다. 사실 직매장이 온라인으로 대체되는 경향성도 있는 만큼 인테리어 직매장 매출 감소의 영향이 크지 않을 것으로 판단된다. 결국 16년 상반기와 마찬가지로 동사 입장에서 비용 통제가 중요한 이슈이며, 하반기 비용 통제에 나설 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 260,833 | 300,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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