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[투데이리포트]넥센타이어, "지나친 소외, 하반…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 18일 넥센타이어(002350)에 대해 "지나친 소외, 하반기 회복 전망 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. HMC투자증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "2013년 이후 외형성장 정체로 valuation 하락 구간에 들어서며 동사 주가는 장기간 좁은 박스권에서 횡보, 2분기 실적은 부진할 것으로 예상되나 하반기에는 가격인상 효과와 재료비 하락이 더해지며 실적 회복 예상, 체코공장에서 비롯되는 중장기 성장모멘텀도 점차 가시화되고 있어 턴어라운드 및 외형성장 재개 관점에서 매수 추천한다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "2분기 생산 및 판매수량은 각각 1,020만본(+2.9% YoY), 1,010만본(+2.8% YoY)으로 증가속도는 1분기 대비 소폭 둔화됐을 것으로 예상되나 하반기에는 가격인상 효과가 온기로 반영되고 제품믹스 개선은 지속돼 매출액 성장은 견고할 전망"라고 밝혔다. 한편 "북미시장에서의 경쟁심화나 수요성장 둔화 등은 우려요인이나 UHPT 비중 증가, SUV 비중 증가 등 제품믹스 개선요인은 구조적으로 지속될 전망. 체코공장은 내년 3분기부터 가동에 들어가 2018년 200만본 이하, 2019년 400만본 생산 예상, 중장기적으로 유럽시장 공략의 거점이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성 요인보다 시황요인에 보다 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 16,929 | 18,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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