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[투데이리포트]한화테크윈, "냉정을 되찾을 시간…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 19일 한화테크윈(012450)에 대해 "냉정을 되찾을 시간. 이제는 저평가에 주목 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가 69,000원 대비 -17.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한화테크윈(012450)에 대해 "실적은 기대에 미치지 못하고 있다. 방산 비리 문제도 부담된다. 그러나 실적은 점차 개선될 전망이고, 이번 기회로 방산 비리 문제가 해결되면 대한민국 방산 사업의 경쟁력이 한단계 도약할 수 있다는 점에서 부정적으로만 볼 필요는 없다. 분할 자회사 IPO 등을 통한 자금 유입 가능성은 지속적으로 주목이 필요하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "수리온 헬기가 정상적으로 판매된다면 한화테크윈은 연간 1,000억원 수준 엔진 납품이 가능하다고 파악된다. 영업이익 기준으로는 40~50억원 수준이다. 2018년 추정 실적 기준으로 매출액 2.3%, 영업이익 2.5%~3.1% 수준이다. 수리온 헬기 사업이 전면 백지화될 가능성이 크지 않다면 우려할 수준은 아니다"라고 밝혔다. 한편 "4Q17 방산 수출은 기대할 만 하다. K-9 해외 수주가 증가하고 있다. 최근 핀란드, 인도 등 수주가 공시되었다. 방산 수출은 수익성 측면에서 매우 긍정적이다. 전세계 1위의 생산업체로 규모의 경제를 이루었기 때문이다. 추정 영업이익은 508억원(+66.8% YoY, +76.2% QoQ)으로 2Q13 이후 최대 분기 영업이익이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,750 | 64,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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