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[종목현미경]삼천리_거래비중 기관 18.79%, 외국인 24.68%

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평민

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조회 288 2017/07/19 09:26

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 전기가스업업종 +0.75%
- 증권사 목표주가 122,500원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.79%, 외국인 24.68%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 121,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

19일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.22% 오른 115,000원을 기록하고 있는 삼천리는 지난 1개월간 6.88% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 8.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼천리 1위 1.7% 5위 -6.9% 5위 -4.0
지역난방공사 2위 1.2% 3위 -3.6% 3위 -3.0
한국가스공사 3위 1.2% 4위 -4.4% 4위 -3.6
부산가스 4위 0.9% 1위 0.5% 1위 0.5
서울가스 5위 0.5% 2위 0.0% 2위 0.1
전기가스업 - 0.8% - 2.4% - 3.0
코스피 - 0.3% - 2.5% - 8.0

관련종목들 상승 우위, 전기가스업업종 +0.75%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기가스업업종은 0.75% 상승중이다.
지역난방공사
74,600원 ▲400(+0.54%) 서울가스
84,000원 0 (-0.47%)
한국가스공사
49,450원 ▲500(+1.02%) 부산가스
38,450원 ▲250(+0.65%)

증권사 목표주가 122,500원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼천리의 평균 목표주가는 122,500원이다. 현재 주가는 115,000원으로 7,500원(6%)까지 추가상승 여력이 존재한다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.03%로 업종평균 수준.PER은 18.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.33으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
삼천리 부산가스 서울가스 지역난방공사 한국가스공사
ROE 1.9 8.9 2.7 4.8 -7.0
PER 18.1 8.3 17.1 9.6 -
PBR 0.3 0.7 0.5 0.5 0.5
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
7월13일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 9,980주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 3,492주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 13,472주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.55%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.79%, 외국인 24.68%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.68%를 보였으며 기관은 18.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.97%로 가장 높았고, 외국인이 28.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 121,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 121,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 121,000원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 114,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 121,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 114,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 114,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 114,500원대의 지지가능성과 121,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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