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[투데이리포트]롯데칠성, "기대와 우려 사이…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 롯데칠성(005300)에 대해 "기대와 우려 사이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,250,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주, 정유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "당장은 피츠 마케팅 부담이 존재하나, 이는 사업 초기의 일반적 현상으로 내년 이후 맥주 수익성은 개선될 것이다. 5월의 음료가격 인상이 일부 채널, 일부 품목에만 국한된 점은 아쉬웠다. 하지만 이는 거꾸로 생각해보면 가격 인상 여력이 남은 것으로 볼 수 있어 주가가 하락한 현재 상황에서의 악재는 아니다. 서초동 부지 개발도 몇 년 내에 실현될 가능성은 크므로 여전히 중장기적인 투자포인트이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2공장에서는 8월부터 피츠를 생산할 것으로 추정되는데, 이 경우 시장의 공급 물량은 더 증가할 것이다. 마케팅비도 동반해서 늘어날 것으로 보이나, 하반기의 피츠로 인한 손익 악화는 2분기보다는 작을 전망이다. 음용 후 잔존감을 줄인 제품 특징을 감안하면 피츠의 인기는 점진적으로 올라갈 개연성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 전년동기대비 3.7% 증가하고 영업이익은 38.3% 감소해, 영업이익 기준으로 컨센서스를 29.5% 하회할 전망이다. 음료부문 손익은 기대에 부합하나 주류부문이 새로운 맥주인 ‘피츠(Fitz)’ 판매 전 매대 확보 비용이 크게 소요돼 손익이 악화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 2,500,000원까지 높아졌다가 2017년1월 2,250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 2,250,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 2,101,818 | 2,400,000 | 1,770,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(하향)'에 목표주가 1,770,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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