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[종목현미경]백광산업_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 571 2017/07/19 09:48

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.14%
- 증권사 목표주가 4,500원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 3,085원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

19일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.58% 하락하면서 3,015원을 기록하고 있는 백광산업은 지난 1개월간 2.53% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 백광산업의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 백광산업의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 7.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 백광산업이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일진다이아 1위 4.4% 1위 43.4% 1위 9.8
백광산업 2위 1.5% 4위 2.5% 4위 1.6
조광페인트 3위 1.4% 2위 5.3% 2위 3.7
성보화학 4위 1.2% 5위 1.0% 5위 0.8
경농 5위 1.0% 3위 2.6% 3위 2.6
화학 - 0.7% - 3.9% - 5.5
코스피 - 0.3% - 2.3% - 7.6

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.14%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.14% 상승하고 있다.
일진다이아
12,250원 ▼150(-1.21%) 경농
6,240원 ▲100(+1.63%)
조광페인트
10,900원 ▼50(-0.46%) 성보화학
6,850원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 4,500원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 백광산업의 평균 목표주가는 4,500원이다. 현재 주가는 3,015원으로 1,485원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KB증권의 백영찬 에널리스트가 " 기다리던 실적 호전의 시작, 가격인상 효과가 충분히 반영되지 못함으로 인해 1분기 실적은 당초 기대를 하회하였고, 주가도 약세를 시현하였다. 그러나 2분기부터 가격상승과 판매량 증가를 통해 본격적인 실적호전이 예상된다. 하반기 추가적인 원가하락과 염산 가격 강세가 예상된다. 현 주가에서 매수를 권고한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 4,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.25%로 업종평균 수준.PER은 45.43으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.12임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 백광산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
백광산업 조광페인트 일진다이아 경농 성보화학
ROE 2.5 7.8 6.2 4.6 49.2
PER 45.4 9.9 22.8 14.6 1.7
PBR 1.1 0.8 1.4 0.7 0.9
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 1,033주를 순매수했고, 외국인은 26,199주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 12,932주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 271,069주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 284,001주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
최근 한달간 백광산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.74%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.47%를 보였으며 기관은 0.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.59%로 가장 높았고, 외국인이 11.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,085원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,085원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,085원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 3,085원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 2,950원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 2,950원대의 지지가능성과 3,085원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
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