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[종목현미경]쎌바이오텍_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 32.19%

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평민

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조회 206 2017/07/19 12:41

게시글 내용

- 위험대비수익률 -3.8, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 제약업종 +0.31%
- 증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 32.19%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 38,100원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.8, 업종평균대비 성과 좋지 않아

19일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.1% 하락하면서 37,350원을 기록하고 있는 쎌바이오텍은 지난 1개월간 6.86% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쎌바이오텍의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 쎌바이오텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 -3.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쎌바이오텍이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
바디텍메드 1위 2.4% 5위 -15.7% 5위 -6.5
휴온스 2위 2.0% 2위 -4.8% 2위 -2.3
쎌바이오텍 3위 1.8% 4위 -6.9% 3위 -3.8
CMG제약 4위 1.5% 1위 0.4% 1위 0.2
에이티젠 5위 1.3% 3위 -5.5% 4위 -4.2
코스닥 - 0.6% - -0.2% - -0.3
제약 - 0.8% - -2.5% - -3.1

관련종목들 혼조세, 제약업종 +0.31%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 제약업종은 0.31% 상승중이다.
CMG제약
3,485원 ▲10(+0.29%) 휴온스
54,100원 ▼300(-0.55%)
에이티젠
33,250원 0 (0.00%) 바디텍메드
15,800원 ▲400(+2.60%)

증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 쎌바이오텍의 평균 목표주가는 48,000원이다. 현재 주가는 37,350원으로 10,650원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KTB투자증권의 김영옥 에널리스트가 " 완제품 매출 회복 긍정적, 2Q17 완제품 부문 매출액은 155억원(YoY +10.2%)으로 전망된다. 2016년 하반기부터 한국암웨이향 오더 공급은 지지부진한 편이었으나, 2Q17부터 회복세가 나타나는 중으로 추정. B2C 듀오락 역시 약국채널 커버리지 확대 및 뉴트라듀오락의 올리브영 입점에 힘입어 완제품 부문 매출 성장을 견인할 것…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 48,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 37.5%로 업종평균 상회. PER은 21.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.65로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쎌바이오텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
쎌바이오텍 CMG제약 에이티젠 휴온스 바디텍메드
ROE 21.8 2.0 -12.5 23.2 14.3
PER 21.4 190.1 - 13.6 31.6
PBR 4.7 3.7 9.8 3.2 4.5
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 35,346주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 6,532주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 41,878주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
최근 한달간 쎌바이오텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.43%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 32.19%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.19%를 보였으며 기관은 3.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.43%로 가장 높았고, 외국인이 33.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 38,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 38,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,100원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 37,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.



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