종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]제주항공, "핵심 매출기반인 내…" 매수(상향)-KB증권
게시글 내용
| KB증권에서 20일 제주항공(089590)에 대해 "핵심 매출기반인 내국인 해외여행 급증"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 제주항공(089590)에 대해 "동사의 핵심 매출기반인 내국인들의 해외여행은 빠르게 늘고 있어 이익 기대치를 낮춰잡을 이유는 없다. 최근 주가 하락으로 Valuation 매력이 확대된 것으로 판단해 투자의견을 BUY로 상향한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2Q17 영업이익이 전년동기대비 증가하는 것은 국제여객 수송량의 증가 때문이다. 2Q17 동사의 RPK 기준 국제여객 수송량은 전년동기대비 59.6% 늘었을 것으로 추정하며, L/F 또한 84.5%로 전년동기대비 2.6%p 개선되었을 것으로 추정한다. 국제 여객 수송 증가는 전년동기대비 582억원의 매출 증가 효과를 가져왔을 것이다. 이는 추정 고정비 증가분 442억원을 상쇄하고도 남는 수준"라고 밝혔다. 한편 "2Q17 국내선 여객 yield는 전년동기대비 4.8%, 국제선 여객 yield는 3.0% 상승했을 것으로 추정한다. 국제여객의 경우, 외국인 입국자수는 감소했지만 단가가 더 높은 내국인 출국자수가 증가함에 따라 yield가 상승할 여지가 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 46,464 | 50,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록