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[투데이리포트]대한해운, "대한상선 지분가치 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 20일 대한해운(005880)에 대해 "대한상선 지분가치 재평가로 목표주가 상향"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 6.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대한해운(005880)에 대해 "2Q17 영업이익이 전년동기대비 크게 증가하는 것은 전용선 확대와 벌크 업황 개선이 원인이다. 전체 매출 대비 전용선 매출의 비중은 2Q16 57.4%에서 2Q17 76.5%로 대폭 높아졌을 것으로 추정한다. 또한, 벌크 업황 개선으로 spot 및 대선매출의 이익률도 개선되었을 것으로 보인다. 전용선 비중 증가, 업황 개선에 따른 벌크 GPM 확대는 76억원의 영업이익 개선효과를 가져왔을 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "초반 대규모 투자가 필요한 컨테이너 사업의 특성상, 올해 초 출범한 SM상선이 영업이익을 내기 위해서는 아직 시간이 더 필요할 것이라는 판단이다. 그럼에도 종속회사들의 연결 편입에 따른 영업이익 증가는 98억원에 달했을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 매출액은 3,448억원 (+157.8% YoY, +11.2% QoQ), 영업이익은 317억원 (+276.8% YoY, -1.1% QoQ), 당기순이익은 326억원 (+505.9% YoY, +40.1% QoQ)을 각각 기록할 전망이다. 이는 시장 컨센서스 및 KB증권 기존 전망치를 각각 7.4%, 2.5% 상회하는 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,143 | 47,000 | 31,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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