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[투데이리포트]BNK금융지주, "불확실성 제거, 저…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 20일 BNK금융지주(138930)에 대해 "불확실성 제거, 저평가 해소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "동사의 2017-19년 ROE는 7.8%-8.0%로 예상되는데, 당사 예상 및 현재 주가 기준 2017년 P/B 0.48배, 2018년 P/B 0.45배에 거래되고 있다. 수익성 대비 뚜렷한 저평가 상태로 판단한다. 최고 경영진 관련 불확실성이 해소 국면에 놓인 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "현재까지 지주회장과 은행장을 겸직해온 체제를 변경해, 지주회장과 별도로 은행장 선임 관련 절차를 밟을 계획으로 알려졌다. 최고 경영진 관련 불확실성(경영 공백)이 주가 상승의 걸림돌 중 하나였던 것으로 판단하기 때문에, 지주회장과 은행장 선임은 긍정적이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 (지배지분) 순이익은 1,532억원(+0.5% YoY, -9.0% QoQ)으로 에프앤가이드 컨센서스 1,563억원과 유사하고, 블룸버그 컨센서스 1,605억원을 4.6% 하회할 전망. 향후 정부의 중소기업 지원 정책이 발표되고 시행된다면, 그리고 호전되고 있는 경기 흐름이 지역 및 중소기업에도 긍정적 영향을 미치기 시작하면, BNK금융의 신규NPL이 줄어들고 충당금 비용률도 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 13,600원까지 높아졌다가 2017년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,025 | 16,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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