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[투데이리포트]삼성에스디에스, "좋은 회사, 하지만…" HOLD(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 20일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "좋은 회사, 하지만 부담스러운 주가"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "신사업 효과를 반영하여 17년, 18년 영업이익을 각각 7.2%, 12.9% 상향하며, 목표주가도 글로벌 유사기업 Valuation을 감안하며 200,000원으로 상향한다. 펀더멘탈 상으로 최근 주가 상승은 타당성이 있었으나, 글로벌 유사기업 대비 Valuation 지표가 너무 높다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사의 2Q17 매출액은 2조 3,682억원(+15.4%YoY. +10.2%QoQ), 영업이익은 1,811억원(+7.6%YoY, +23.2%QoQ)으로 컨센서스에 부합하면서 양호한 실적을 기록할 전망. 수익성이 좋은 아웃소싱 비중이 증가하면서 전체 영업이익을 견인하고, 컨설팅/SI, 물류BPO도 매출액이 전분기 대비 증가하면서 소폭 개선될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "16년에 9.6% 역성장했던 IT서비스 매출액은 올해 신사업으로 인해 6.6% 성장할 전망이며, IT서비스 부문 영업이익률도 16년 9.6%에서 17년 11.6%로 개선될 것으로 기대된다. 그리고 물류BPO사업은 판매물류 커버리지가 80% 수준까지 확대되면서 물류BPO 매출액이 올해 25.3% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 216,667 | 250,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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