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[투데이리포트]롯데케미칼, "PE만 생산하는 회…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 20일 롯데케미칼(011170)에 대해 "PE만 생산하는 회사가 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "동사의 연결기준 작년 ABS/PC부문의 매출액은 2.7조원(비중 19%)으로 세계적으로도 규모가 큰 PE부문의 매출액 2.9조원(21%)과 비슷한 수준을 기록하였고, PTA/PET부문의 작년 매출액은 1.8조원(13%)으로 BD/SM부문의 매출액 1.4조원(11%) 보다 오히려 큰 상황"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "한국/일본의 정제설비 또한 90% 이상의 가동률을 기록하고 있으며, 중국 정유사도 6월 생산량이 급격히 증가하였다. 아시아는 구조적으로 나프타가 부족할 것으로 보이지만, 최근 정기보수를 마친 역내 정제설비의 가동률 상향으로 평소보다 지역 정유사로부터 공급 원료를 더 많이 받을 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "역내 나프타 구입의 큰 손 중 하나인 동사는 현대오일뱅크와 합작으로 콘덴세이트 스플리터를 가동하며 경질 나프타 100만톤을 내재화하였고, 대만 Formosa Petrochemical은 8월 중순부터 가장 큰 규모의 크래커를 정기보수할 계획으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 460,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 493,000 | 600,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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