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[투데이리포트]신한지주, "경상적 이익 증가에…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 21일 신한지주(055550)에 대해 "경상적 이익 증가에 따른 주가상승 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 "시장 컨센서스를 크게 상회하는 양호한 2분기 실적 및 경상적 수준의 순이익이 분기당 8천억원 내외로 증가함에 따라 주가도 상승할 것으로 판단된다. 또한 지속적인 배당성향 상승을 통해 2017년 신한지주의 예상배당수익률은 3.0%를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2Q17 실적에서 중요한 특징은 이자이익 증가세 지속 및 일회성 요인이 없는 가운데 대손비용률이 크게 하락한 것으로 판단된다. 향후 완만한 시장금리 상승 전망을 바탕으로 추가적인 순이자마진 개선이 가능할 전망이며 대출성장이 둔화됨에도 순이자이익 증가세가 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 대손충당금 전입액은 1,473억원으로 24bp의 대손비용률을 기록. 신한지주의 리스크관리능력 및 자산건전성을 감안할 때 대손비용률 상승 가능성은 제한적일 전망이며, 향후 대손비용률은 30bp 내외의 경상적 수준에서 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 60,667 | 65,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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