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[투데이리포트]한국타이어, "중기 성장에 관심 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 21일 한국타이어(161390)에 대해 "중기 성장에 관심 가질 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가 71,000원 대비 15.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한국타이어(161390)에 대해 "2017년 하반기부터의 뚜렷한 수익성 개선 방향성과 2018년 이후 글로벌 RE 시장 등에서의 지위상승 및 미국공장 가동 등에 따른 성장 재개 예상을 감안해 종전보다 높은 Target EV/EBITDA 6.5배와 PER 11배를 향후 12개월 수익예상에 적용해 목표주가를 산출했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "분기 영업이익률이 마진스프레드 축소로 인해 급격하지만 짧게 하락한 이후 2017년 하반기부터 다시 크게 개선될 수 있을 전망인데, 이는 판매가격 인상 반영과 글로벌 수요 호전에 힘입은 매출 호조가 예상되기 때문이다. 또한 2Q17 마진스프레드 축소에 큰 영향을 미친 원자재투입단가는 적어도 3분기 중반부터는 큰 폭으로 하락 반전할 전망"라고 밝혔다. 한편 "딜러매입 시차와 윈터타이어 판매시즌 등 계절성을 감안할 때 3Q17 매출에 뚜렷하게 긍정적으로 반영될 전망이다. 고무 등 주요 원자재가격은 수급균형과 투기적 수요 약세 등에 따라 하향 안정세를 나타내고 있는데 이는 3Q17 중반부터의 투입가 하락에 집중 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 73,500원이 고점으로, 반대로 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 82,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 73,400 | 90,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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