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[투데이리포트]포스코켐텍, "성장 프리미엄이 더…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 21일 포스코켐텍(003670)에 대해 "성장 프리미엄이 더해지다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "최근 침상코크스 가격이 2분기에 비해 5배 가까이 상승하면서 상반기 BEP 수준이었던 자회사 피엠씨텍의 두드러진 실적 개선이 예상된다. 침상코크스 가격 상승은 흑연전극봉 수요가 크게 늘었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기에 예상보다 좋은 실적을 보인 이유 중의 하나는 2분기 화성품 판매 부문의 스프레드가 생각보다 양호했으며 고로 개보수에 의한 영향에서 자유롭지 못한 생석회 부문도 선전했기 때문이다. 음극재 부문도 매출 증가와 함께 하이싱글 수준의 영업마진을 기록한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "전기차 성장과 주요 양극재의 메탈가격 상승에 따라 배터리 셀업체 입장에서는 경쟁력 있는 음극재를 양산하고 있는 동사에 관심을 가질 수 밖에 없는 상황. 여기에 침상코크스 사업의 대폭 이익개선에 따라 인조흑연 사업의 기회가 당겨질 가능성이 있는데다 본업의 안정적인 성장에 더해 성장주의 프리미엄을 가져갈 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,500원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,060 | 23,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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