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[투데이리포트]신세계푸드, "전 부문 고른 실적…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 21일 신세계푸드(031440)에 대해 "전 부문 고른 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "2분기 별도기준 매출액 및 영업이익은 각각 2,962억원, 83억원을 기록하며 양호한 흐름을 보였다. 매출액은 피코크 등 식품제조부문 공급 확대와 식자재유통부문 신규거래처 확장, 지난 해 신규 편입된 제이원 등 자회사의 실적 호조로 인해 전 부문 고르게 증가했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "올해 영업이익은 전년대비 45.2% 증가한 310억원을 기록할 것으로 예상되는데, 전 사업부문이 고른 성장을 지속할 수 있을 것. 단체급식 부문은 단가인상과 신규수주가 지속될 것이고, 외식 부문은 적자점포 폐점과 기존 매장의 프랜차이즈 전환을 통해 적자폭을 축소해 나가고 있으며, 식품제조부문 역시 그룹사 채널에 기반하여 고성장을 유지해나갈 것"라고 밝혔다. 한편 "단기적인 실적 변동성보다는 장기적인 관점에서 긍정적이라 판단하는데, 홍보효과, 메뉴의 다양성 확보, 해외 진출 가능성 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 220,000원까지 높아졌다가 2017년1월 195,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 195,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 196,250 | 200,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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