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[투데이리포트]하나금융지주, "기대 그 이상…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 24일 하나금융지주(086790)에 대해 "기대 그 이상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 12.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "동사의 2Q17 지배주주 순이익은 5,389억원(+53.0% YoY, +9.5% QoQ)으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 10.6%, 17.0% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 타행과 달리 일회성 비용 약 1,000억원 발생에도 마진, 성장, 비용 등 모든 수익 추정 지표의 구조적 개선에 기인한 호실적이라는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "하반기 인식 예정인 SK하이닉스 주식 매각이익, 구 외환은행 본점 매각이익 등 약 7,000억원의 일회성 이익을 고려하지 않은 보수적인 가정에도, ‘17년 예상 지배주주 순이익과 ROE는 각각 1.9조원(+42.8% YoY), 8.2%로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "실적 발표와 함께 주당 300원의 중간배당을 발표했다. ‘17년 24.0%의 배당성향(‘16년 Payout ratio 23.4%)을 가정시 연말 주당 배당금액은 1,200원으로 추정되며, 현 주가대비 배당수익률은 3.0%이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 57,792 | 65,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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