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[종목현미경]삼표시멘트_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 434 2017/07/24 10:06

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들은 일제히 상승, 비금속업종 +1.64%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율과 주가등락폭 모두 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 3,800원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

24일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.21% 하락하면서 3,680원을 기록하고 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 6.6% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률 8.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
포스코켐텍 1위 3.3% 1위 33.4% 1위 10.1
유진기업 2위 2.3% 2위 8.7% 2위 3.7
앤디포스 3위 2.2% 4위 -2.6% 4위 -1.1
원익QnC 4위 1.8% 3위 2.0% 3위 1.1
삼표시멘트 5위 1.0% 5위 -6.6% 5위 -6.5
코스닥 - 0.6% - 1.5% - 2.5
비금속 - 1.2% - 10.2% - 8.5

관련종목들은 일제히 상승, 비금속업종 +1.64%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 비금속업종은 1.64% 상승중이다.
유진기업
6,650원 ▲140(+2.15%) 앤디포스
11,300원 ▲50(+0.44%)
포스코켐텍
20,150원 ▲750(+3.87%) 원익QnC
12,800원 ▲50(+0.39%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.28%로 업종평균 상회. PER은 8.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.67로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼표시멘트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
삼표시멘트 앤디포스 원익QnC 유진기업 포스코켐텍
ROE 8.0 44.3 29.0 10.1 11.3
PER 8.4 5.1 7.1 7.4 17.3
PBR 0.7 2.3 2.1 0.7 2.0
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관과 외국인 모두가 순매수 행진을 이어가고 있다. 어제까지 기관은 14일, 외국인은 9일 연속 주식을 사들인 것으로 집계되고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 13,028주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 132,249주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 145,277주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율과 주가등락폭 모두 작아
최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.78%를 보였으며 기관은 6.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.71%로 가장 높았고, 기관이 8.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,800원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,855원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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