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[투데이리포트]씨젠, "공급계약 해지는 주…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 씨젠(096530)에 대해 "공급계약 해지는 주가에 모두 반영. 큰 그림에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 씨젠(096530)에 대해 "동사 주가는 공급계약 해지에 따른 기업가치하락요인을 대부분 반영한 것으로 보인다. 2017년부터 점진적으로 실적이 개선되고 있어 중장적으로 매수 관점에서 접근할 필요가 있다. 올플렉스 제품은 경쟁우위로 양호한 매출 증가세가 하반기 이후에도 지속될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "이번에 계약이 해지된 베크만쿨터는 분자진단 시장 점유율이 낮은 반면 세페이드는 5.5%로 6위 업체다. 그러나 씨젠과 ODM 계약을 체결한 퀴아젠, 벡톤디킨슨, 홀로직은 분자진단 시장 점유율이 각각 3위, 4위, 2위에 해당하는 업체들이다. 남은 3개의 ODM 파트너들 점유율의 합은 35%에 달한다. 여전히 ODM 파트너를 통한 시장확대 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 전년 대비 24% 증가해 229억원, 영업이익은 전년 대비 41% 증가해 39억원으로 추정한다. 유럽지역에서 씨젠의 올플렉스 시약을 도입하기 위한 장비 신규 설치가 꾸준하다. 장비 매출액은 전년 대비 19% 늘어 62억원, 시약 매출액은 26% 증가해 168억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년11월 50,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 43,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 41,667 | 50,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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