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[투데이리포트]삼성에스디에스, "예상 수준에 부합한…" HOLD(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 24일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "예상 수준에 부합한 2Q17"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "동사의 2Q17 매출액은 2조 3,741억원(+15.7%YoY, +10.4%QoQ), 영업이익은 1,858억원(+10.3%YoY, +26.4%QoQ)으로 양호한 실적을 기록했다. 우리 추정 매출액 2조 3,680억원, 영업이익 1,810억원에 부합하였다. 수익성이 좋은 아웃소싱 비중이 증가하면서 전체 영업이익을 견인하였다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "솔루션, 클라우드 등 신사업 매출이 가세하면서 IT서비스 영업이익률은 12.2%로 4Q14 이후로 가장 높은 영업이익률을 기록하였다. 영업외손익은 외환이익으로 예상보다 좋아 향후 반영할 계획이다"라고 밝혔다. 한편 "3Q17는 IT서비스가 고객사 SI 구축 사업과 아웃소싱 사업이 줄면서 전사 매출액이 소폭 감소할 전망이다. 영업이익률은 물류BPO 수익성 개선으로 전분기 수준이 가능해 보인다. 연간으로 솔루션 사업, 클라우드 사업 등은 실적의 활력소가 되면서 매출액, 영업이익 공히 10% 이상 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 150,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 200,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 216,667 | 250,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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