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[종목현미경]삼화콘덴서_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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평민

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조회 551 2017/07/24 13:11

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- 위험대비 수익률 5.8로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.3%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주주들의 손바뀜이 잦은 듯
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 15,350원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 5.8로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

24일 오후 1시10분 현재 전일대비 5.38% 오른 23,500원을 기록하고 있는 삼화콘덴서는 지난 1개월간 18.09% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화콘덴서의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화콘덴서의 위험을 고려한 수익률은 5.8을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 7.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화콘덴서가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
티웨이홀딩스 1위 4.1% 4위 -6.2% 4위 -1.5
아남전자 2위 3.5% 3위 -4.4% 3위 -1.2
삼화콘덴서 3위 3.1% 2위 18.1% 2위 5.8
웅진에너지 4위 2.7% 1위 26.5% 1위 9.8
삼영전자 5위 1.3% 5위 -8.3% 5위 -6.3
코스피 - 0.3% - 2.8% - 9.3
전기전자 - 0.8% - 5.6% - 7.0

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.3%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 전기전자업종은 0.3% 하락중이다.
삼영전자
13,300원 ▲150(+1.14%) 웅진에너지
9,030원 ▲210(+2.38%)
티웨이홀딩스
3,880원 ▼70(-1.77%) 아남전자
2,920원 ▼65(-2.18%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.49%로 업종평균 상회. PER은 39.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.96으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화콘덴서는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
삼화콘덴서 아남전자 웅진에너지 티웨이홀딩스 삼영전자
ROE 10.1 -0.7 0.0 15.8 2.6
PER 39.1 - - 25.5 22.2
PBR 4.0 3.2 - 4.0 0.6
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 143,491주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 201,633주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 345,124주를 순매수했다.

주주들의 손바뀜이 잦은 듯
최근 한달간 삼화콘덴서의 매매회전율을 분석한 결과 17일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 4.93%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.81%를 보였으며 기관은 5.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.89%로 가장 높았고, 외국인이 10.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,350원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 15,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,350원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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