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[투데이리포트]하나금융지주, "2Q.17 지속되는…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 24일 하나금융지주(086790)에 대해 "2Q.17 지속되는 ROE 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "동사의 2Q 연결순이익은 5,389억원으로 당사 전망치 5,635억원을 4% 하회했다. YoY 53% 증가한 수준으로 최근 상향조정된 시장 컨센서스를 19% 상회한 어닝 서프라이즈라 할 수 있는 실적. D케이블방송과 관련한 손상차손 약 450억원, 대우조선 회사채 손실 170억원이 발생하여 당사 전망치와 차이가 생겼으나 이를 감안하면 당사 전망치를 상회한 실적"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "분기 NIM이 1.92%로 QoQ 6bp 상승하는 좋은 흐름을 보였고, 당사 전망치를 2.4% 하회한 일반관리비는 YoY 6.3% 감소했다. 충당금비용도 크게 감소하면서 이익 증가에 기여. 그룹 NPL비율 0.80%로 QoQ 9bp 하락, 연체율 0.46%로 QoQ 7bp 하락 등 자산건전성 지표도 최저 수준을 바꾸면서 개선되는 모습"라고 밝혔다. 한편 "3Q에는 외환은행 빌딩매각 시 약 5천억원의 매매이익이 발생할 가능성이 있으나 우선협상자를 선정한 단계로 아직은 이익전망에 반영하지 않았다. 일회성 이익이긴 하지만 실현될 경우 배당가능이익이나 자본비율에 긍정적인 이벤트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 61,000원이 고점으로, 반대로 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 59,920 | 65,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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