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[투데이리포트]제이콘텐트리, "2Q17 호실적 기…" HOLD(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 25일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "2Q17 호실적 기록"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 1,019억원 (YoY +45.8%), 영업이익 104억원 (YoY +195.3%)으로 시장기대치 OP 80억원을 상회하는 호실적을 기록했다. 방송부문 호실적이 전사 실적 성장을 견인했던 것으로 보여지는데, 힘쎈여자 도봉순 (4월 종영, 최고시청률 10%)을 필두로 맨투맨, 품위있는 그녀 등 JTBC 드라마 라인업이 구조적으로 업그레이드 된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "영화부문은 시장이 YoY 1%대 역신장하며 전분기비 성장폭이 크게 감소했고, 비수기 영향 및 경쟁격화로 수익성이 부진했던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "방송부문 레벨업은 긍정적이지만, 중장기 밴드 상향 돌파의 전제조건이 영화부문 펀더멘털 이익 유지임을 감안시 현재로서는 투자의견 Hold 유지가 타당한 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,300 | 6,500 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 4,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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